柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)

觀察
最新值 4.01700人民幣(2026/09/16)
漲跌 -0.00720
最高(年) 4.43
幅度 -0.18%
最低(年) 4.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.01700
09/15 4.02420
09/14 4.03020
09/11 4.03150
09/10 4.03780
09/09 4.04540
09/08 4.04660
09/07 4.04450
09/04 4.04630
09/03 4.04500
日期 淨值
09/02 4.04570
09/01 4.04650
08/31 4.08690
08/28 4.08880
08/27 4.08940
08/26 4.09070
08/25 4.09300
08/24 4.09110
08/21 4.09010
08/20 4.09230
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