柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 4.02460人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.00600
最高(年) 4.43
幅度 -0.15%
最低(年) 4.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 4.02460
09/14 4.03060
09/11 4.03190
09/10 4.03810
09/09 4.04580
09/08 4.04700
09/07 4.04490
09/04 4.04670
09/03 4.04540
09/02 4.04600
日期 淨值
09/01 4.04690
08/31 4.08730
08/28 4.08920
08/27 4.08980
08/26 4.09110
08/25 4.09340
08/24 4.09150
08/21 4.09050
08/20 4.09270
08/19 4.09330
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