柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)

觀察
最新值 10.08800台幣(2026/01/06)
漲跌 0.01970
最高(年) 10.09
幅度 0.20%
最低(年) 9.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.08800
01/05 10.06830
01/02 10.01670
12/31 10.01490
12/30 10.02010
12/29 10.02170
12/26 10.01450
12/24 10.01920
12/23 10.01190
12/22 10.01170
日期 淨值
12/19 10.00950
12/18 10.00450
12/17 9.99940
12/16 9.98810
12/15 9.96210
12/12 9.92800
12/11 9.93380
12/10 9.91550
12/09 9.91370
12/08 9.91200
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