柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 11.49450美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01750
最高(年) 11.57
幅度 -0.15%
最低(年) 11.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.49450
09/14 11.51200
09/11 11.51500
09/10 11.53280
09/09 11.55240
09/08 11.55470
09/07 11.54830
09/04 11.55260
09/03 11.54770
09/02 11.54600
日期 淨值
09/01 11.54770
08/31 11.55520
08/28 11.55980
08/27 11.56090
08/26 11.56260
08/25 11.56770
08/24 11.56160
08/21 11.55830
08/20 11.56270
08/19 11.56070
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