柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.04450人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.02410
最高(年) 11.06
幅度 0.22%
最低(年) 10.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.04450
01/05 11.02040
01/02 10.98710
12/31 10.98330
12/30 10.98800
12/29 10.98990
12/26 10.98420
12/24 10.98380
12/23 10.97530
12/22 10.97680
日期 淨值
12/19 10.97560
12/18 10.97310
12/17 10.96650
12/16 10.96140
12/15 10.95380
12/12 10.95120
12/11 10.94730
12/10 10.94030
12/09 10.93860
12/08 10.94070
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