柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.13190人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01650
最高(年) 11.23
幅度 -0.15%
最低(年) 10.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.13190
09/14 11.14840
09/11 11.15220
09/10 11.16940
09/09 11.19050
09/08 11.19380
09/07 11.18800
09/04 11.19300
09/03 11.18940
09/02 11.19120
日期 淨值
09/01 11.19360
08/31 11.20120
08/28 11.20640
08/27 11.20810
08/26 11.21170
08/25 11.21780
08/24 11.21270
08/21 11.21000
08/20 11.21600
08/19 11.21770
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