柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)

觀察
最新值 5.2636南非幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0052
最高(年) 5.91
幅度 -0.10%
最低(年) 5.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 5.2636
09/14 5.2688
09/11 5.2709
09/10 5.2759
09/09 5.2854
09/08 5.2924
09/07 5.2839
09/04 5.2870
09/03 5.2913
09/02 5.2888
日期 淨值
09/01 5.2902
08/31 5.3535
08/28 5.3531
08/27 5.3542
08/26 5.3535
08/25 5.3566
08/24 5.3490
08/21 5.3431
08/20 5.3492
08/19 5.3575
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