柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.39美元(2026/09/15)
漲跌 -0.05
最高(年) 13.43
幅度 -0.40%
最低(年) 12.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.39
09/14 12.44
09/11 12.45
09/10 12.42
09/09 12.50
09/08 12.54
09/04 12.55
09/03 12.55
09/02 12.54
09/01 12.52
日期 淨值
08/31 12.59
08/28 12.64
08/27 12.68
08/26 12.66
08/25 12.69
08/24 12.62
08/21 12.59
08/20 12.63
08/19 12.67
08/18 12.60
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