柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.12人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.04
最高(年) 13.53
幅度 -0.33%
最低(年) 12.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.12
09/14 12.16
09/11 12.18
09/10 12.15
09/09 12.23
09/08 12.27
09/04 12.28
09/03 12.28
09/02 12.28
09/01 12.26
日期 淨值
08/31 12.33
08/28 12.37
08/27 12.42
08/26 12.40
08/25 12.43
08/24 12.36
08/21 12.33
08/20 12.38
08/19 12.42
08/18 12.35
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