柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 12.15美元(2026/09/15)
漲跌 -0.04
最高(年) 13.17
幅度 -0.33%
最低(年) 12.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.15
09/14 12.19
09/11 12.20
09/10 12.18
09/09 12.25
09/08 12.29
09/04 12.30
09/03 12.30
09/02 12.30
09/01 12.27
日期 淨值
08/31 12.34
08/28 12.39
08/27 12.43
08/26 12.41
08/25 12.44
08/24 12.37
08/21 12.34
08/20 12.39
08/19 12.42
08/18 12.35
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