柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.90人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.08
最高(年) 13.19
幅度 0.68%
最低(年) 11.82
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.90
09/15 11.82
09/14 11.87
09/11 11.88
09/10 11.85
09/09 11.93
09/08 11.97
09/04 11.98
09/03 11.98
09/02 11.98
日期 淨值
09/01 11.96
08/31 12.03
08/28 12.07
08/27 12.12
08/26 12.10
08/25 12.12
08/24 12.06
08/21 12.03
08/20 12.08
08/19 12.11
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