柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.7542人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0294
最高(年) 12.43
幅度 -0.25%
最低(年) 11.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.7542
09/14 11.7836
09/11 11.8273
09/10 11.8206
09/09 11.8931
09/08 11.9320
09/04 11.9428
09/03 11.9432
09/02 11.9286
09/01 11.9308
日期 淨值
08/31 11.9829
08/28 12.0156
08/27 12.0382
08/26 12.0221
08/25 12.0333
08/24 11.9949
08/21 11.9832
08/20 11.9889
08/19 12.0086
08/18 11.9824
切換電腦版