柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.7575人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0294
最高(年) 12.43
幅度 -0.25%
最低(年) 11.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.7575
09/14 11.7869
09/11 11.8306
09/10 11.8240
09/09 11.8965
09/08 11.9354
09/04 11.9462
09/03 11.9466
09/02 11.9320
09/01 11.9342
日期 淨值
08/31 11.9863
08/28 12.0190
08/27 12.0417
08/26 12.0255
08/25 12.0368
08/24 11.9983
08/21 11.9867
08/20 11.9923
08/19 12.0120
08/18 11.9859
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