柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.33900台幣(2026/09/15)
漲跌 0.00890
最高(年) 12.60
幅度 0.07%
最低(年) 11.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.33900
09/14 12.33010
09/11 12.34850
09/10 12.35300
09/09 12.38550
09/08 12.40220
09/07 12.38080
09/04 12.43460
09/03 12.45730
09/02 12.42340
日期 淨值
09/01 12.40180
08/31 12.43620
08/28 12.45140
08/27 12.48380
08/26 12.50920
08/25 12.52010
08/24 12.49370
08/21 12.47940
08/20 12.49760
08/19 12.50460
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