柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.28330台幣(2026/01/05)
漲跌 0.05390
最高(年) 12.28
幅度 0.44%
最低(年) 11.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 12.28330
01/02 12.22940
12/31 12.23620
12/30 12.22890
12/29 12.23550
12/26 12.23280
12/24 12.23320
12/23 12.22200
12/22 12.21660
12/19 12.20500
日期 淨值
12/18 12.19470
12/17 12.18400
12/16 12.17980
12/15 12.15540
12/12 12.10290
12/11 12.10060
12/10 12.06450
12/09 12.06860
12/08 12.08780
12/05 12.11870
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