柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.05830人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.03670
最高(年) 11.27
幅度 -0.33%
最低(年) 10.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.05830
09/14 11.09500
09/11 11.13090
09/10 11.16260
09/09 11.20200
09/08 11.22040
09/07 11.22040
09/04 11.22480
09/03 11.21540
09/02 11.18530
日期 淨值
09/01 11.18000
08/28 11.21930
08/27 11.22680
08/26 11.22320
08/25 11.22390
08/24 11.20230
08/21 11.19170
08/20 11.18500
08/19 11.20290
08/18 11.18370
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