柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.90060美元(2026/09/15)
漲跌 -0.04040
最高(年) 12.08
幅度 -0.34%
最低(年) 10.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.90060
09/14 11.94100
09/11 11.97860
09/10 12.01320
09/09 12.05340
09/08 12.07140
09/07 12.07110
09/04 12.07500
09/03 12.06280
09/02 12.02620
日期 淨值
09/01 12.01990
08/28 12.06120
08/27 12.06880
08/26 12.06300
08/25 12.06210
08/24 12.03640
08/21 12.02400
08/20 12.01590
08/19 12.03290
08/18 12.01060
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