柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.4934人民幣(2026/01/07)
漲跌 -0.0210
最高(年) 11.51
幅度 -0.18%
最低(年) 8.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.4934
01/06 11.5144
01/05 11.4365
01/02 11.3380
12/31 11.1887
12/30 11.1871
12/29 11.1913
12/26 11.1583
12/24 11.0902
12/23 11.0637
日期 淨值
12/22 11.0505
12/19 10.9598
12/18 10.9236
12/17 10.9164
12/16 10.8762
12/15 10.9749
12/12 11.0685
12/11 11.0180
12/10 11.0563
12/09 11.0331
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