柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.3896台幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0036
最高(年) 12.39
幅度 -0.03%
最低(年) 11.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.3896
01/05 12.3932
01/02 12.3477
12/31 12.3616
12/30 12.3624
12/29 12.3691
12/26 12.3649
12/24 12.3683
12/23 12.3611
12/22 12.3593
日期 淨值
12/19 12.3579
12/18 12.3617
12/17 12.3542
12/16 12.3415
12/15 12.3113
12/12 12.2665
12/11 12.2937
12/10 12.2682
12/09 12.2635
12/08 12.2626
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