柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.2978台幣(2026/09/15)
漲跌 0.0193
最高(年) 12.56
幅度 0.16%
最低(年) 12.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.2978
09/14 12.2785
09/11 12.2779
09/10 12.2794
09/09 12.3034
09/08 12.3204
09/07 12.3181
09/04 12.3450
09/03 12.3760
09/02 12.3621
日期 淨值
09/01 12.3417
08/31 12.3679
08/28 12.3767
08/27 12.4040
08/26 12.4339
08/25 12.4455
08/24 12.4260
08/21 12.4077
08/20 12.4356
08/19 12.4488
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