柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)

觀察
最新值 9.7443澳幣(2026/01/05)
漲跌 0.0212
最高(年) 9.83
幅度 0.22%
最低(年) 9.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 9.7443
01/02 9.7231
12/31 9.7476
12/30 9.7497
12/29 9.7532
12/26 9.7372
12/24 9.7392
12/23 9.7291
12/22 9.7177
12/19 9.7266
日期 淨值
12/18 9.7406
12/17 9.7205
12/16 9.7230
12/15 9.7111
12/12 9.6969
12/11 9.7224
12/10 9.7073
12/09 9.7049
12/08 9.7070
12/05 9.7322
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