柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.4947人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0134
最高(年) 10.00
幅度 -0.14%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.4947
09/14 9.5081
09/11 9.5210
09/10 9.5331
09/09 9.5911
09/08 9.6099
09/07 9.6171
09/04 9.6212
09/03 9.6200
09/02 9.6002
日期 淨值
09/01 9.6071
08/31 9.6325
08/28 9.6478
08/27 9.6651
08/26 9.6676
08/25 9.6766
08/24 9.6479
08/21 9.6339
08/20 9.6501
08/19 9.6628
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