柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.7337人民幣(2025/12/10)
漲跌 0.0015
最高(年) 7.03
幅度 0.02%
最低(年) 6.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/10 6.7337
12/09 6.7322
12/08 6.7344
12/05 6.7510
12/04 6.7658
12/03 6.7768
12/02 6.7651
12/01 6.7615
11/28 6.8182
11/27 6.8208
日期 淨值
11/26 6.8208
11/25 6.8112
11/24 6.8010
11/21 6.7886
11/20 6.7841
11/19 6.7752
11/18 6.7792
11/17 6.7850
11/14 6.7803
11/13 6.7986
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