柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.2081人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0088
最高(年) 6.89
幅度 -0.14%
最低(年) 6.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.2081
09/14 6.2169
09/11 6.2254
09/10 6.2332
09/09 6.2712
09/08 6.2834
09/07 6.2882
09/04 6.2908
09/03 6.2900
09/02 6.2771
日期 淨值
09/01 6.2817
08/31 6.3293
08/28 6.3393
08/27 6.3507
08/26 6.3523
08/25 6.3583
08/24 6.3394
08/21 6.3302
08/20 6.3409
08/19 6.3492
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