柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.9124人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.0258
最高(年) 10.00
幅度 0.26%
最低(年) 9.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 9.9124
01/06 9.8866
01/05 9.8800
01/02 9.8615
12/31 9.8882
12/30 9.8920
12/29 9.9012
12/26 9.8853
12/24 9.8884
12/23 9.8760
日期 淨值
12/22 9.8639
12/19 9.8695
12/18 9.8860
12/17 9.8684
12/16 9.8732
12/15 9.8635
12/12 9.8545
12/11 9.8786
12/10 9.8658
12/09 9.8636
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