柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 10.2449美元(2026/01/06)
漲跌 0.0084
最高(年) 10.30
幅度 0.08%
最低(年) 9.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.2449
01/05 10.2365
01/02 10.2164
12/31 10.2416
12/30 10.2466
12/29 10.2513
12/26 10.2319
12/24 10.2354
12/23 10.2193
12/22 10.2018
日期 淨值
12/19 10.2057
12/18 10.2216
12/17 10.2013
12/16 10.2072
12/15 10.1958
12/12 10.1844
12/11 10.2076
12/10 10.1920
12/09 10.1875
12/08 10.1895
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