柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)

觀察
最新值 12.60860台幣(2026/01/06)
漲跌 0.00660
最高(年) 12.61
幅度 0.05%
最低(年) 11.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.60860
01/05 12.60200
01/02 12.54610
12/31 12.55270
12/30 12.54500
12/29 12.55160
12/26 12.54820
12/24 12.54820
12/23 12.53650
12/22 12.53080
日期 淨值
12/19 12.51830
12/18 12.50750
12/17 12.49630
12/16 12.49180
12/15 12.46660
12/12 12.41210
12/11 12.40950
12/10 12.37230
12/09 12.37630
12/08 12.39580
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