柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)

觀察
最新值 10.6595台幣(2025/12/10)
漲跌 0.0049
最高(年) 10.72
幅度 0.05%
最低(年) 9.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/10 10.6595
12/09 10.6546
12/08 10.6525
12/05 10.6702
12/04 10.6850
12/03 10.6948
12/02 10.7013
12/01 10.6966
11/28 10.7122
11/27 10.7033
日期 淨值
11/26 10.7089
11/25 10.7187
11/24 10.7150
11/21 10.6986
11/20 10.6749
11/19 10.6598
11/18 10.6594
11/17 10.6572
11/14 10.6484
11/13 10.6542
切換電腦版