柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.2731美元(2026/01/06)
漲跌 0.0440
最高(年) 12.27
幅度 0.36%
最低(年) 10.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.2731
01/05 12.2291
01/02 12.1898
12/31 12.1889
12/30 12.2147
12/29 12.2202
12/26 12.2213
12/24 12.2176
12/23 12.2012
12/22 12.1659
日期 淨值
12/19 12.1402
12/18 12.1164
12/17 12.0610
12/16 12.1058
12/15 12.1154
12/12 12.1005
12/11 12.1320
12/10 12.1042
12/09 12.0814
12/08 12.0882
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