柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.4831美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0063
最高(年) 12.76
幅度 -0.05%
最低(年) 11.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.4831
09/15 12.4894
09/14 12.5336
09/11 12.5665
09/10 12.5606
09/09 12.6371
09/08 12.6863
09/04 12.7115
09/03 12.7082
09/02 12.6381
日期 淨值
09/01 12.6398
08/31 12.6855
08/28 12.7275
08/27 12.7570
08/26 12.7321
08/25 12.7378
08/24 12.6987
08/21 12.7021
08/20 12.6786
08/19 12.6879
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