柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.5899台幣(2026/09/15)
漲跌 0.0056
最高(年) 12.89
幅度 0.04%
最低(年) 12.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.5899
09/14 12.5843
09/11 12.5722
09/10 12.5778
09/09 12.6199
09/08 12.6362
09/07 12.6456
09/04 12.6684
09/03 12.6998
09/02 12.6792
日期 淨值
09/01 12.6625
08/31 12.6948
08/28 12.7057
08/27 12.7436
08/26 12.7722
08/25 12.7874
08/24 12.7564
08/21 12.7411
08/20 12.7747
08/19 12.7876
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