柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 12.7333台幣(2026/01/05)
漲跌 0.0430
最高(年) 12.73
幅度 0.34%
最低(年) 11.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 12.7333
01/02 12.6903
12/31 12.7036
12/30 12.7060
12/29 12.7129
12/26 12.7005
12/24 12.7067
12/23 12.7000
12/22 12.6989
12/19 12.7007
日期 淨值
12/18 12.7063
12/17 12.6958
12/16 12.6858
12/15 12.6552
12/12 12.6176
12/11 12.6434
12/10 12.6170
12/09 12.6114
12/08 12.6091
12/05 12.6307
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