柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.7768人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0410
最高(年) 12.04
幅度 -0.35%
最低(年) 11.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.7768
09/14 11.8178
09/11 11.8495
09/10 11.8436
09/09 11.9177
09/08 11.9654
09/04 11.9903
09/03 11.9888
09/02 11.9268
09/01 11.9292
日期 淨值
08/31 11.9723
08/28 12.0127
08/27 12.0410
08/26 12.0197
08/25 12.0265
08/24 11.9906
08/21 11.9940
08/20 11.9740
08/19 11.9872
08/18 11.9718
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