柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.7772人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0410
最高(年) 12.04
幅度 -0.35%
最低(年) 11.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.7772
09/14 11.8182
09/11 11.8500
09/10 11.8440
09/09 11.9182
09/08 11.9658
09/04 11.9907
09/03 11.9892
09/02 11.9273
09/01 11.9296
日期 淨值
08/31 11.9728
08/28 12.0132
08/27 12.0415
08/26 12.0202
08/25 12.0270
08/24 11.9911
08/21 11.9945
08/20 11.9745
08/19 11.9877
08/18 11.9723
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