柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)

觀察
最新值 7.6024台幣(2026/09/15)
漲跌 0.0192
最高(年) 8.07
幅度 0.25%
最低(年) 7.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.6024
09/14 7.5832
09/11 7.5821
09/10 7.5731
09/09 7.6083
09/08 7.6272
09/07 7.6335
09/04 7.6492
09/03 7.6696
09/02 7.6495
日期 淨值
09/01 7.6368
08/31 7.6907
08/28 7.6959
08/27 7.7223
08/26 7.7389
08/25 7.7521
08/24 7.7284
08/21 7.7162
08/20 7.7427
08/19 7.7556
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