柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 14.20170人民幣(2026/09/10)
漲跌 -0.05310
最高(年) 14.44
幅度 -0.37%
最低(年) 14.00
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 14.20170
09/09 14.25480
09/08 14.28250
09/04 14.28870
09/03 14.29490
09/02 14.27910
09/01 14.28440
08/31 14.30610
08/28 14.32170
08/27 14.33800
日期 淨值
08/26 14.33200
08/25 14.33480
08/24 14.31290
08/21 14.30510
08/20 14.30320
08/19 14.31930
08/18 14.30080
08/17 14.32800
08/14 14.33050
08/13 14.33550
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