柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 7.0658人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0058
最高(年) 7.66
幅度 -0.08%
最低(年) 7.07
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.0658
09/14 7.0716
09/11 7.0781
09/10 7.0835
09/09 7.1226
09/08 7.1376
09/07 7.1400
09/04 7.1437
09/03 7.1447
09/02 7.1316
日期 淨值
09/01 7.1353
08/31 7.1741
08/28 7.1840
08/27 7.1962
08/26 7.1963
08/25 7.2016
08/24 7.1825
08/21 7.1716
08/20 7.1855
08/19 7.1982
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