柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)

最新值 9.7206人民幣(2025/12/31)

漲跌 -0.0012

最高(年) 9.80

幅度 -0.01%

最低(年) 9.26

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	9.7206
2025/ 12/30	9.7218
2025/ 12/29	9.7294
2025/ 12/26	9.7158
2025/ 12/24	9.7173
2025/ 12/23	9.7090
2025/ 12/22	9.7016
2025/ 12/19	9.7062
2025/ 12/18	9.7179
2025/ 12/17	9.7026

日期	淨值
2025/ 12/16	9.7055
2025/ 12/15	9.6978
2025/ 12/12	9.6879
2025/ 12/11	9.7129
2025/ 12/10	9.7049
2025/ 12/09	9.7025
2025/ 12/08	9.7048
2025/ 12/05	9.7246
2025/ 12/04	9.7439
2025/ 12/03	9.7610

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