柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.4015人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0078
最高(年) 9.83
幅度 -0.08%
最低(年) 9.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.4015
09/14 9.4093
09/11 9.4179
09/10 9.4252
09/09 9.4771
09/08 9.4971
09/07 9.5002
09/04 9.5052
09/03 9.5065
09/02 9.4891
日期 淨值
09/01 9.4940
08/31 9.5113
08/28 9.5244
08/27 9.5406
08/26 9.5407
08/25 9.5477
08/24 9.5224
08/21 9.5080
08/20 9.5264
08/19 9.5432
切換電腦版