柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.0504美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0087
最高(年) 10.36
幅度 -0.09%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.0504
09/14 10.0591
09/11 10.0676
09/10 10.0756
09/09 10.1294
09/08 10.1496
09/07 10.1527
09/04 10.1572
09/03 10.1575
09/02 10.1355
日期 淨值
09/01 10.1401
08/31 10.1584
08/28 10.1717
08/27 10.1885
08/26 10.1868
08/25 10.1931
08/24 10.1654
08/21 10.1497
08/20 10.1677
08/19 10.1819
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