柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.2350美元(2026/01/07)
漲跌 0.0226
最高(年) 10.24
幅度 0.22%
最低(年) 9.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 10.2350
01/06 10.2124
01/05 10.2071
01/02 10.1826
12/31 10.2055
12/30 10.2076
12/29 10.2108
12/26 10.1937
12/24 10.1955
12/23 10.1838
日期 淨值
12/22 10.1713
12/19 10.1745
12/18 10.1854
12/17 10.1674
12/16 10.1712
12/15 10.1620
12/12 10.1496
12/11 10.1741
12/10 10.1634
12/09 10.1589
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