柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)

觀察
最新值 7.6698美元(2026/09/16)
漲跌 0.0141
最高(年) 8.16
幅度 0.18%
最低(年) 7.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.6698
09/15 7.6557
09/14 7.6623
09/11 7.6688
09/10 7.6749
09/09 7.7159
09/08 7.7313
09/07 7.7336
09/04 7.7370
09/03 7.7373
日期 淨值
09/02 7.7205
09/01 7.7240
08/31 7.7716
08/28 7.7818
08/27 7.7947
08/26 7.7933
08/25 7.7982
08/24 7.7769
08/21 7.7649
08/20 7.7787
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