柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)

觀察
最新值 10.2349美元(2026/01/07)
漲跌 0.0226
最高(年) 10.23
幅度 0.22%
最低(年) 9.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 10.2349
01/06 10.2123
01/05 10.2070
01/02 10.1825
12/31 10.2054
12/30 10.2076
12/29 10.2107
12/26 10.1936
12/24 10.1955
12/23 10.1837
日期 淨值
12/22 10.1713
12/19 10.1744
12/18 10.1854
12/17 10.1674
12/16 10.1711
12/15 10.1619
12/12 10.1495
12/11 10.1740
12/10 10.1634
12/09 10.1588
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