柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.4855人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0007
最高(年) 12.53
幅度 0.01%
最低(年) 11.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.4855
01/05 12.4848
01/02 12.4649
12/31 12.4758
12/30 12.4759
12/29 12.4822
12/26 12.4798
12/24 12.4770
12/23 12.4686
12/22 12.4680
日期 淨值
12/19 12.4676
12/18 12.4747
12/17 12.4659
12/16 12.4614
12/15 12.4540
12/12 12.4478
12/11 12.4636
12/10 12.4525
12/09 12.4482
12/08 12.4517
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