柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.1450人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0208
最高(年) 12.56
幅度 -0.17%
最低(年) 12.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.1450
09/14 12.1658
09/11 12.1772
09/10 12.2014
09/09 12.2346
09/08 12.2473
09/07 12.2387
09/04 12.2475
09/03 12.2489
09/02 12.2444
日期 淨值
09/01 12.2502
08/31 12.2665
08/28 12.2831
08/27 12.2897
08/26 12.2938
08/25 12.2945
08/24 12.2830
08/21 12.2657
08/20 12.2754
08/19 12.2899
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