柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)

觀察
最新值 5.9541人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0102
最高(年) 6.57
幅度 -0.17%
最低(年) 5.95
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 5.9541
09/14 5.9643
09/11 5.9699
09/10 5.9818
09/09 5.9980
09/08 6.0043
09/07 6.0001
09/04 6.0043
09/03 6.0050
09/02 6.0028
日期 淨值
09/01 6.0057
08/31 6.0486
08/28 6.0568
08/27 6.0600
08/26 6.0621
08/25 6.0624
08/24 6.0568
08/21 6.0482
08/20 6.0530
08/19 6.0602
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