柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.4131人民幣(2026/01/07)
漲跌 0.0092
最高(年) 6.62
幅度 0.14%
最低(年) 6.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 6.4131
01/06 6.4039
01/05 6.4036
01/02 6.3933
12/31 6.4340
12/30 6.4341
12/29 6.4373
12/26 6.4361
12/24 6.4346
12/23 6.4303
日期 淨值
12/22 6.4300
12/19 6.4298
12/18 6.4334
12/17 6.4289
12/16 6.4266
12/15 6.4227
12/12 6.4197
12/11 6.4278
12/10 6.4221
12/09 6.4198
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