柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 13.4373人民幣(2026/09/18)
漲跌 -0.0079
最高(年) 13.93
幅度 -0.06%
最低(年) 13.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 13.4373
09/17 13.4452
09/16 13.4219
09/15 13.4250
09/14 13.4557
09/11 13.4563
09/10 13.4859
09/09 13.5412
09/08 13.5546
09/07 13.5582
日期 淨值
09/04 13.5646
09/03 13.5683
09/02 13.5556
09/01 13.5642
08/31 13.5886
08/28 13.6074
08/27 13.6268
08/26 13.6324
08/25 13.6367
08/24 13.6095
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