柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)

觀察
最新值 10.7454美元(2024/11/04)
漲跌 0.0313
最高(年) 10.94
幅度 0.29%
最低(年) 9.70
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 10.7454
11/01 10.7141
10/30 10.7590
10/29 10.7558
10/28 10.7563
10/25 10.7711
10/24 10.7977
10/23 10.7710
10/22 10.7876
10/21 10.8016
日期 淨值
10/18 10.8665
10/17 10.8468
10/16 10.8756
10/15 10.8521
10/14 10.7994
10/11 10.8089
10/09 10.8112
10/08 10.8160
10/07 10.8266
10/04 10.8427
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