柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)

觀察
最新值 11.1946美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0160
最高(年) 11.60
幅度 -0.14%
最低(年) 11.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.1946
09/14 11.2106
09/11 11.2255
09/10 11.2397
09/09 11.3062
09/08 11.3275
09/07 11.3356
09/04 11.3392
09/03 11.3365
09/02 11.3097
日期 淨值
09/01 11.3170
08/31 11.3466
08/28 11.3637
08/27 11.3833
08/26 11.3839
08/25 11.3931
08/24 11.3582
08/21 11.3405
08/20 11.3576
08/19 11.3693
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