柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)

觀察
最新值 11.4192美元(2026/01/06)
漲跌 0.0094
最高(年) 11.47
幅度 0.08%
最低(年) 10.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.4192
01/05 11.4098
01/02 11.3871
12/31 11.4150
12/30 11.4205
12/29 11.4255
12/26 11.4037
12/24 11.4073
12/23 11.3892
12/22 11.3696
日期 淨值
12/19 11.3736
12/18 11.3912
12/17 11.3685
12/16 11.3749
12/15 11.3622
12/12 11.3491
12/11 11.3749
12/10 11.3574
12/09 11.3523
12/08 11.3544
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