柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.9706人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0333
最高(年) 12.26
幅度 -0.28%
最低(年) 11.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.9706
09/14 12.0039
09/11 12.0283
09/10 12.0006
09/09 12.0496
09/08 12.0990
09/04 12.1475
09/03 12.1752
09/02 12.0942
09/01 12.0881
日期 淨值
08/31 12.1410
08/28 12.1815
08/27 12.1961
08/26 12.1706
08/25 12.1665
08/24 12.1340
08/21 12.1448
08/20 12.1170
08/19 12.1564
08/18 12.1574
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