柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)

最新值 10.9552美元(2026/09/15)

漲跌 -0.0316

最高(年) 11.24

幅度 -0.29%

最低(年) 10.25

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/15	10.9552
09/14	10.9868
09/11	11.0081
09/10	10.9835
09/09	11.0263
09/08	11.0697
09/04	11.1131
09/03	11.1361
09/02	11.0579
09/01	11.0517

日期	淨值
08/31	11.1513
08/28	11.1876
08/27	11.2008
08/26	11.1756
08/25	11.1700
08/24	11.1379
08/21	11.1479
08/20	11.1206
08/19	11.1518
08/18	11.1504

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