柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)

觀察
最新值 11.5403美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0084
最高(年) 11.55
幅度 -0.07%
最低(年) 9.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 11.5403
10/16 11.5487
10/15 11.5235
10/11 11.5192
10/09 11.4910
10/08 11.4580
10/07 11.4196
10/04 11.4800
10/01 11.4856
09/30 11.5340
日期 淨值
09/27 11.5319
09/26 11.5198
09/25 11.4877
09/24 11.5027
09/23 11.4806
09/20 11.4737
09/19 11.4847
09/18 11.4177
09/16 11.4446
09/13 11.4234
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