柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)

觀察
最新值 10.05美元(2026/09/15)
漲跌 -0.03
最高(年) 10.84
幅度 -0.30%
最低(年) 10.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.05
09/14 10.08
09/11 10.09
09/10 10.07
09/09 10.13
09/08 10.17
09/04 10.17
09/03 10.17
09/02 10.17
09/01 10.15
日期 淨值
08/31 10.21
08/28 10.24
08/27 10.28
08/26 10.26
08/25 10.28
08/24 10.23
08/21 10.20
08/20 10.24
08/19 10.27
08/18 10.21
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