柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓)

觀察
最新值 11.4952日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.0263
最高(年) 12.01
幅度 -0.23%
最低(年) 9.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.4952
09/14 11.5215
09/11 11.4345
09/10 11.4797
09/09 11.4694
09/08 11.5120
09/07 11.6914
09/04 11.6774
09/03 11.6669
09/02 11.7246
日期 淨值
09/01 11.9109
08/31 11.8780
08/28 11.8717
08/27 11.8229
08/26 11.8038
08/25 11.7847
08/24 11.7335
08/21 11.7001
08/20 11.6785
08/19 11.6081
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