柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)

觀察
最新值 10.8668日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.0249
最高(年) 11.62
幅度 -0.23%
最低(年) 9.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.8668
09/14 10.8917
09/11 10.8095
09/10 10.8522
09/09 10.8425
09/08 10.8827
09/07 11.0523
09/04 11.0391
09/03 11.0291
09/02 11.0837
日期 淨值
09/01 11.2598
08/31 11.3038
08/28 11.2978
08/27 11.2514
08/26 11.2332
08/25 11.2151
08/24 11.1663
08/21 11.1345
08/20 11.1139
08/19 11.0470
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