柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓)

觀察
最新值 11.6547日圓(2026/09/18)
漲跌 0.0339
最高(年) 12.01
幅度 0.29%
最低(年) 9.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 11.6547
09/17 11.6208
09/16 11.5304
09/15 11.4955
09/14 11.5218
09/11 11.4348
09/10 11.4801
09/09 11.4698
09/08 11.5123
09/07 11.6918
日期 淨值
09/04 11.6778
09/03 11.6672
09/02 11.7249
09/01 11.9113
08/31 11.8783
08/28 11.8720
08/27 11.8232
08/26 11.8041
08/25 11.7851
08/24 11.7338
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