柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓)

觀察
最新值 11.1466日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.0351
最高(年) 11.57
幅度 -0.31%
最低(年) 9.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.1466
09/14 11.1817
09/11 11.1005
09/10 11.1601
09/09 11.1548
09/08 11.1836
09/07 11.3249
09/04 11.2977
09/03 11.2734
09/02 11.2823
日期 淨值
09/01 11.4565
08/31 11.4323
08/28 11.4278
08/27 11.3840
08/26 11.3728
08/25 11.3468
08/24 11.3036
08/21 11.2777
08/20 11.2637
08/19 11.1833
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