柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元)

觀察
最新值 11.4639美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0444
最高(年) 11.82
幅度 -0.39%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.4639
09/14 11.5083
09/11 11.4240
09/10 11.4988
09/09 11.4941
09/08 11.5140
09/07 11.6351
09/04 11.5943
09/03 11.5575
09/02 11.5256
日期 淨值
09/01 11.6971
08/31 11.6788
08/28 11.6751
08/27 11.6319
08/26 11.6236
08/25 11.5887
08/24 11.5477
08/21 11.5250
08/20 11.5163
08/19 11.4212
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