柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)

觀察
最新值 10.7085美元(2026/09/18)
漲跌 -0.0251
最高(年) 11.31
幅度 -0.23%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 10.7085
09/17 10.7336
09/16 10.6725
09/15 10.6409
09/14 10.6821
09/11 10.6039
09/10 10.6733
09/09 10.6690
09/08 10.6874
09/07 10.7999
日期 淨值
09/04 10.7619
09/03 10.7278
09/02 10.6982
09/01 10.8574
08/31 10.9314
08/28 10.9279
08/27 10.8874
08/26 10.8797
08/25 10.8470
08/24 10.8087
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