柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元)

觀察
最新值 11.5372美元(2026/09/18)
漲跌 -0.0271
最高(年) 11.82
幅度 -0.23%
最低(年) 10.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 11.5372
09/17 11.5643
09/16 11.4984
09/15 11.4644
09/14 11.5088
09/11 11.4245
09/10 11.4993
09/09 11.4946
09/08 11.5145
09/07 11.6357
日期 淨值
09/04 11.5948
09/03 11.5580
09/02 11.5261
09/01 11.6976
08/31 11.6793
08/28 11.6755
08/27 11.6323
08/26 11.6241
08/25 11.5891
08/24 11.5482
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